ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -157,649,573 | 24,347,129 |
| 営業収益合計 | -157,649,554 | 24,347,144 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,709 | 1,523 |
| 受託者報酬 | 370,052 | 347,274 |
| 委託者報酬 | 12,027,944 | 11,287,866 |
| その他費用 | 69,329 | 65,086 |
| 営業費用合計 | 12,469,034 | 11,701,749 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -170,118,588 | 12,645,395 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -170,118,588 | 12,645,395 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -170,118,588 | 12,645,395 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,429,425 | -367,299 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,987,673,211 | -2,836,730,866 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,479,741 | 185,972,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,479,741 | 185,972,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,670,258 | 20,969,733 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,670,258 | 20,969,733 |
| 分配金 | 28,230,817 | 27,073,053 |
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