ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | － |
| 有価証券売買等損益 | 24,347,129 | 29,184,054 |
| 営業収益合計 | 24,347,144 | 29,184,054 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,523 | 779 |
| 受託者報酬 | 347,274 | 321,353 |
| 委託者報酬 | 11,287,866 | 10,445,417 |
| その他費用 | 65,086 | 60,176 |
| 営業費用合計 | 11,701,749 | 10,827,725 |
| 全事業営業利益 | 12,645,395 | 18,356,329 |
| 当期経常利益 | 12,645,395 | 18,356,329 |
| 四半期純利益 | 12,645,395 | 18,356,329 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -367,299 | -185,834 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,836,730,866 | -2,609,106,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,972,437 | 248,716,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,972,437 | 248,716,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,969,733 | 14,679,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,969,733 | 14,679,656 |
| 分配金 | 27,073,053 | 24,954,888 |
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