ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 29,184,054 | -33,889,396 |
| 営業収益合計 | 29,184,054 | -33,889,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 779 | 1,074 |
| 受託者報酬 | 321,353 | 299,898 |
| 委託者報酬 | 10,445,417 | 9,747,884 |
| その他費用 | 60,176 | 56,144 |
| 営業費用合計 | 10,827,725 | 10,105,000 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,356,329 | -43,994,396 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,356,329 | -43,994,396 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,356,329 | -43,994,396 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -185,834 | -420,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,609,106,735 | -2,489,297,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,716,512 | 201,643,392 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,716,512 | 201,643,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,679,656 | 15,129,629 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,679,656 | 15,129,629 |
| 分配金 | 24,954,888 | 23,130,369 |
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