ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,415,751 | 11,203,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,395,238,339 | 1,230,553,566 |
| 未収入金 | 524,532 | 3,556,385 |
| 流動資産計 | 1,408,178,622 | 1,245,313,148 |
| 資産の部合計 | 1,408,178,622 | 1,245,313,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,011,159 | 3,725,849 |
| 未払解約金 | 328,157 | 3,307,323 |
| 未払受託者報酬 | 51,543 | 49,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,305 | 1,621,733 |
| その他未払費用 | 60,172 | 56,144 |
| 流動負債計 | 6,126,336 | 8,760,943 |
| 負債の部合計 | 6,126,336 | 8,760,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,011,159,021 | 3,725,849,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,609,106,735 | -2,489,297,276 |
| （分配準備積立金） | 91,503,482 | 98,321,213 |
| 元本等合計 | 1,402,052,286 | 1,236,552,205 |
| 純資産の部合計 | 1,402,052,286 | 1,236,552,205 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,178,622 | 1,245,313,148 |
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