ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,203,197 | 10,633,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,553,566 | 1,177,732,197 |
| 未収入金 | 3,556,385 | 227,049 |
| 流動資産計 | 1,245,313,148 | 1,188,592,893 |
| 資産の部合計 | 1,245,313,148 | 1,188,592,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,725,849 | 3,536,007 |
| 未払解約金 | 3,307,323 | 66,716 |
| 未払受託者報酬 | 49,894 | 43,725 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,733 | 1,421,158 |
| その他未払費用 | 56,144 | 49,327 |
| 流動負債計 | 8,760,943 | 5,116,933 |
| 負債の部合計 | 8,760,943 | 5,116,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,725,849,481 | 3,536,007,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,489,297,276 | -2,352,532,021 |
| （分配準備積立金） | 98,321,213 | 101,561,446 |
| 元本等合計 | 1,236,552,205 | 1,183,475,960 |
| 純資産の部合計 | 1,236,552,205 | 1,183,475,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,313,148 | 1,188,592,893 |
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