ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,633,647 | 9,831,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,732,197 | 1,085,099,053 |
| 未収入金 | 227,049 | 421,907 |
| 流動資産計 | 1,188,592,893 | 1,095,352,259 |
| 資産の部合計 | 1,188,592,893 | 1,095,352,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,536,007 | 3,325,792 |
| 未払解約金 | 66,716 | 141,404 |
| 未払受託者報酬 | 43,725 | 42,507 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,158 | 1,381,770 |
| その他未払費用 | 49,327 | 48,487 |
| 流動負債計 | 5,116,933 | 4,939,960 |
| 負債の部合計 | 5,116,933 | 4,939,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,536,007,981 | 3,325,792,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,352,532,021 | -2,235,379,840 |
| （分配準備積立金） | 101,561,446 | 104,812,177 |
| 元本等合計 | 1,183,475,960 | 1,090,412,299 |
| 純資産の部合計 | 1,183,475,960 | 1,090,412,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,592,893 | 1,095,352,259 |
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