ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 | 自 2022年7月16日 至 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,745,224 | 8,164,097 |
| 営業収益合計 | 41,745,224 | 8,164,097 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 481 | 1,376 |
| 受託者報酬 | 263,450 | 258,950 |
| 委託者報酬 | 8,563,585 | 8,417,515 |
| その他費用 | 49,327 | 48,487 |
| 営業費用合計 | 8,876,843 | 8,726,328 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,868,381 | -562,231 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,868,381 | -562,231 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 32,868,381 | -562,231 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 640,737 | 346,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,352,532,021 | -2,235,379,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,998,270 | 151,902,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,998,270 | 151,902,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,802,037 | 13,480,040 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,802,037 | 13,480,040 |
| 分配金 | 21,658,622 | 20,361,652 |
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