ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,831,299 | 10,786,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,099,053 | 1,242,164,511 |
| 未収入金 | 421,907 | 353,645 |
| 流動資産計 | 1,095,352,259 | 1,253,304,359 |
| 資産の部合計 | 1,095,352,259 | 1,253,304,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,325,792 | 3,250,233 |
| 未払解約金 | 141,404 | 355,238 |
| 未払受託者報酬 | 42,507 | 49,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,770 | 1,616,486 |
| その他未払費用 | 48,487 | 47,906 |
| 流動負債計 | 4,939,960 | 5,319,595 |
| 負債の部合計 | 4,939,960 | 5,319,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,325,792,139 | 3,250,233,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,235,379,840 | -2,002,249,149 |
| （分配準備積立金） | 104,812,177 | 117,310,399 |
| 元本等合計 | 1,090,412,299 | 1,247,984,764 |
| 純資産の部合計 | 1,090,412,299 | 1,247,984,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,352,259 | 1,253,304,359 |
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