ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,786,203 | 10,171,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,164,511 | 1,216,705,915 |
| 未収入金 | 353,645 | 1,898,034 |
| 流動資産計 | 1,253,304,359 | 1,228,775,139 |
| 資産の部合計 | 1,253,304,359 | 1,228,775,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,250,233 | 3,023,428 |
| 未払解約金 | 355,238 | 1,688,310 |
| 未払受託者報酬 | 49,732 | 45,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,486 | 1,471,577 |
| その他未払費用 | 47,906 | 51,371 |
| 流動負債計 | 5,319,595 | 6,279,957 |
| 負債の部合計 | 5,319,595 | 6,279,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,250,233,913 | 3,023,428,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,002,249,149 | -1,800,933,446 |
| （分配準備積立金） | 117,310,399 | 123,210,339 |
| 元本等合計 | 1,247,984,764 | 1,222,495,182 |
| 純資産の部合計 | 1,247,984,764 | 1,222,495,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,304,359 | 1,228,775,139 |
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