ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,171,190 | 9,850,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,216,705,915 | 1,197,289,445 |
| 未収入金 | 1,898,034 | 257,614 |
| 流動資産計 | 1,228,775,139 | 1,207,397,672 |
| 資産の部合計 | 1,228,775,139 | 1,207,397,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,023,428 | 2,776,067 |
| 未払解約金 | 1,688,310 | 100,660 |
| 未払受託者報酬 | 45,271 | 41,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,577 | 1,358,229 |
| その他未払費用 | 51,371 | 50,127 |
| 流動負債計 | 6,279,957 | 4,326,867 |
| 負債の部合計 | 6,279,957 | 4,326,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,023,428,628 | 2,776,067,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,800,933,446 | -1,572,996,391 |
| （分配準備積立金） | 123,210,339 | 127,643,341 |
| 元本等合計 | 1,222,495,182 | 1,203,070,805 |
| 純資産の部合計 | 1,222,495,182 | 1,203,070,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,775,139 | 1,207,397,672 |
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