ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,601,184 | 27,934,945 |
| 親投資信託受益証券 | 7,185,092,959 | 6,686,078,119 |
| 未収入金 | － | 2,650,000 |
| 流動資産計 | 7,267,694,143 | 6,716,663,064 |
| 資産の部合計 | 7,267,694,143 | 6,716,663,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,257,483 | 53,792,345 |
| 未払解約金 | 2,292,245 | 8,908,373 |
| 未払受託者報酬 | 255,252 | 229,790 |
| 未払委託者報酬 | 8,295,859 | 7,468,425 |
| その他未払費用 | 302,653 | 277,454 |
| 流動負債計 | 68,403,492 | 70,676,387 |
| 負債の部合計 | 68,403,492 | 70,676,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,451,496,745 | 10,758,469,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,252,206,094 | -4,112,482,342 |
| （分配準備積立金） | 610,219,104 | 460,460,414 |
| 元本等合計 | 7,199,290,651 | 6,645,986,677 |
| 純資産の部合計 | 7,199,290,651 | 6,645,986,677 |
| 負債・純資産合計 | 7,267,694,143 | 6,716,663,064 |
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