ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,761,580 | 82,601,184 |
| 親投資信託受益証券 | 8,148,823,734 | 7,185,092,959 |
| 流動資産計 | 8,241,585,314 | 7,267,694,143 |
| 資産の部合計 | 8,241,585,314 | 7,267,694,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,393,265 | 57,257,483 |
| 未払解約金 | 4,923,421 | 2,292,245 |
| 未払受託者報酬 | 270,325 | 255,252 |
| 未払委託者報酬 | 8,785,719 | 8,295,859 |
| その他未払費用 | 352,706 | 302,653 |
| 流動負債計 | 75,725,436 | 68,403,492 |
| 負債の部合計 | 75,725,436 | 68,403,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,278,653,028 | 11,451,496,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,112,793,150 | -4,252,206,094 |
| （分配準備積立金） | 767,624,706 | 610,219,104 |
| 元本等合計 | 8,165,859,878 | 7,199,290,651 |
| 純資産の部合計 | 8,165,859,878 | 7,199,290,651 |
| 負債・純資産合計 | 8,241,585,314 | 7,267,694,143 |
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