ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,078 | 12,302 |
| 有価証券売買等損益 | 430,501,785 | -25,730,775 |
| 営業収益合計 | 430,520,863 | -25,718,473 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,881,494 | 1,614,542 |
| 委託者報酬 | 61,149,628 | 52,474,397 |
| その他費用 | 352,706 | 302,653 |
| 営業費用合計 | 63,383,828 | 54,391,592 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 367,137,035 | -80,110,065 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 367,137,035 | -80,110,065 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 367,137,035 | -80,110,065 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,823,433 | -1,035,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,112,793,150 | -4,252,206,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 481,781,857 | 369,927,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 481,781,857 | 369,927,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,329,841 | 73,511,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,329,841 | 73,511,047 |
| 分配金 | 384,538,882 | 356,754,843 |
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