ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,296,831 | 200,389,898 |
| 親投資信託受益証券 | 10,659,668,503 | 9,059,014,296 |
| 流動資産合計 | 10,910,965,334 | 9,259,404,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,910,965,334 | 9,259,404,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,747,780 | 107,222,782 |
| 未払解約金 | 63,615,512 | 18,631,750 |
| 未払受託者報酬 | 404,719 | 340,733 |
| 未払委託者報酬 | 13,153,645 | 11,074,160 |
| その他未払費用 | 523,391 | 405,808 |
| 流動負債合計 | 202,445,047 | 137,675,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,445,047 | 137,675,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,821,111,491 | 15,317,540,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,112,591,204 | -6,195,811,391 |
| 元本等合計 | 10,708,520,287 | 9,121,728,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,708,520,287 | 9,121,728,961 |
| 負債純資産合計 | 10,910,965,334 | 9,259,404,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
