ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,389,898 | 103,008,603 |
| 親投資信託受益証券 | 9,059,014,296 | 9,138,321,949 |
| 流動資産合計 | 9,259,404,194 | 9,241,330,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,259,404,194 | 9,241,330,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,222,782 | 68,287,353 |
| 未払解約金 | 18,631,750 | 12,963,943 |
| 未払受託者報酬 | 340,733 | 296,408 |
| 未払委託者報酬 | 11,074,160 | 9,633,680 |
| その他未払費用 | 405,808 | 345,129 |
| 流動負債合計 | 137,675,233 | 91,526,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 137,675,233 | 91,526,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,317,540,352 | 13,657,470,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,195,811,391 | -4,507,666,752 |
| 元本等合計 | 9,121,728,961 | 9,149,804,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,121,728,961 | 9,149,804,039 |
| 負債純資産合計 | 9,259,404,194 | 9,241,330,552 |
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