ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,886,954,624 | 251,296,831 |
| 親投資信託受益証券 | 16,188,329,949 | 10,659,668,503 |
| 流動資産合計 | 18,075,284,573 | 10,910,965,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,075,284,573 | 10,910,965,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,670,775 | 124,747,780 |
| 未払解約金 | 47,663,936 | 63,615,512 |
| 未払受託者報酬 | 583,675 | 404,719 |
| 未払委託者報酬 | 18,969,550 | 13,153,645 |
| その他未払費用 | 730,650 | 523,391 |
| 流動負債合計 | 242,618,586 | 202,445,047 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 242,618,586 | 202,445,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,952,967,861 | 17,821,111,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,120,301,874 | -7,112,591,204 |
| 元本等合計 | 17,832,665,987 | 10,708,520,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,832,665,987 | 10,708,520,287 |
| 負債純資産合計 | 18,075,284,573 | 10,910,965,334 |
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