ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,464,945,402 | 3,405,209,741 |
| 親投資信託受益証券 | 21,948,433,202 | 19,384,906,101 |
| 流動資産合計 | 25,413,378,604 | 22,790,115,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,413,378,604 | 22,790,115,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,001,474 | 212,955,956 |
| 未払解約金 | 67,553,668 | 50,224,126 |
| 未払受託者報酬 | 786,018 | 794,168 |
| 未払委託者報酬 | 25,545,716 | 25,810,854 |
| その他未払費用 | 941,228 | 876,096 |
| 流動負債合計 | 321,828,104 | 290,661,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 321,828,104 | 290,661,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,428,782,103 | 30,422,279,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,337,231,603 | -7,922,824,835 |
| （分配準備積立金） | 442,284,563 | － |
| 元本等合計 | 25,091,550,500 | 22,499,454,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,091,550,500 | 22,499,454,642 |
| 負債純資産合計 | 25,413,378,604 | 22,790,115,842 |
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