ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,698,661,258 | 3,464,945,402 |
| 親投資信託受益証券 | 24,639,456,684 | 21,948,433,202 |
| 流動資産合計 | 27,338,117,942 | 25,413,378,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,338,117,942 | 25,413,378,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,884,963 | 227,001,474 |
| 未払解約金 | 86,436,192 | 67,553,668 |
| 未払受託者報酬 | 856,579 | 786,018 |
| 未払委託者報酬 | 27,838,986 | 25,545,716 |
| その他未払費用 | 838,410 | 941,228 |
| 流動負債合計 | 343,855,130 | 321,828,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 343,855,130 | 321,828,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,554,994,793 | 32,428,782,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,560,731,981 | -7,337,231,603 |
| （分配準備積立金） | 325,077,414 | 442,284,563 |
| 元本等合計 | 26,994,262,812 | 25,091,550,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,994,262,812 | 25,091,550,500 |
| 負債純資産合計 | 27,338,117,942 | 25,413,378,604 |
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