ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,411,725 | 2,100,683,168 |
| 親投資信託受益証券 | 4,581,071,527 | 17,741,344,542 |
| 流動資産合計 | 4,719,483,252 | 19,842,027,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,719,483,252 | 19,842,027,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,801,775 | 170,222,060 |
| 未払解約金 | 4,980,500 | 16,526,388 |
| 未払受託者報酬 | 172,736 | 597,145 |
| 未払委託者報酬 | 5,614,266 | 19,407,423 |
| その他未払費用 | 213,863 | 458,547 |
| 流動負債合計 | 57,783,140 | 207,211,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,783,140 | 207,211,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,687,230,981 | 24,832,841,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,025,530,869 | -5,198,024,965 |
| （分配準備積立金） | 134,677,583 | 307,052,140 |
| 元本等合計 | 4,661,700,112 | 19,634,816,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,661,700,112 | 19,634,816,147 |
| 負債純資産合計 | 4,719,483,252 | 19,842,027,710 |
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