ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,850,613 | 9,021,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,289,445 | 1,067,429,192 |
| 未収入金 | 257,614 | － |
| 流動資産計 | 1,207,397,672 | 1,076,450,481 |
| 資産の部合計 | 1,207,397,672 | 1,076,450,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,776,067 | 2,625,581 |
| 未払解約金 | 100,660 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 41,784 | 39,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,358,229 | 1,271,441 |
| その他未払費用 | 50,127 | 45,791 |
| 流動負債計 | 4,326,867 | 3,981,942 |
| 負債の部合計 | 4,326,867 | 3,981,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,776,067,196 | 2,625,581,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,572,996,391 | -1,553,112,619 |
| （分配準備積立金） | 127,643,341 | 187,793,348 |
| 元本等合計 | 1,203,070,805 | 1,072,468,539 |
| 純資産の部合計 | 1,203,070,805 | 1,072,468,539 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,397,672 | 1,076,450,481 |
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