有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/07 9:31
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,012,493,280	75.72
	内フィリピン	273,459,124	2.07
	内インドネシア	647,609,208	4.90
	内インド	671,385,295	5.08
	内ポーランド	1,444,426,369	10.92
	内ハンガリー	1,442,401,678	10.91
	内メキシコ	1,429,411,934	10.81
	内コロンビア	1,363,977,296	10.31
	内ブラジル	1,327,264,073	10.04
	内南アフリカ	1,412,558,303	10.68
特殊債券		2,555,018,424	19.32
	内フィリピン	1,159,237,377	8.77
	内インドネシア	759,318,600	5.74
	内インド	636,462,447	4.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		655,839,138	4.96
純資産総額		13,223,350,842	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年1月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	フィリピン	特殊債券	445,000,000	95.93 1,020,786,163	96.60 1,027,819,170	2.000000 2024/02/05	7.77
2	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	32,000,000	98.48 947,303,118	98.73 949,707,758	- 2023/04/25	7.18
3	Colombian TES	コロンビア	国債証券	33,500,000,000	97.40 914,404,936	97.87 918,760,676	10.000000 2024/07/24	6.95
4	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	93,000,000	100.03 698,688,419	100.01 698,555,717	7.750000 2023/02/28	5.28
5	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	インドネシア	特殊債券	80,000,000,000	100.54 699,758,400	100.33 698,296,800	7.875000 2023/03/14	5.28
6	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	27,000,000	96.01 660,135,410	95.42 656,069,308	10.000000 2025/01/01	4.96
7	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	28,000,000	90.80 647,421,717	88.04 627,736,549	10.000000 2029/01/01	4.75
8	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	2,000,000,000	86.49 628,126,690	85.44 620,501,590	2.500000 2024/10/24	4.69
9	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	1,800,000,000	94.66 618,731,114	94.15 615,397,856	6.000000 2023/11/24	4.65
10	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	76,000,000	107.82 615,427,677	107.75 615,039,560	10.500000 2026/12/21	4.65
11	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	90,000,000	97.58 610,349,062	97.76 611,506,187	8.000000 2023/12/07	4.62
12	India Government Bond	インド	国債証券	280,000,000	98.75 445,165,000	98.65 444,714,200	6.180000 2024/11/04	3.36
13	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インド	特殊債券	270,000,000	99.45 432,348,273	99.40 432,122,229	6.500000 2023/06/19	3.27
14	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	45,000,000,000	100.19 392,267,340	100.11 391,958,055	5.625000 2023/05/15	2.96
15	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	14,000,000	86.78 365,201,694	87.08 366,464,130	2.500000 2027/07/25	2.77
16	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	40,000,000	99.36 276,214,436	99.48 276,556,361	6.750000 2023/03/09	2.09
17	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	40,000,000	92.67 257,625,379	91.95 255,632,205	8.000000 2047/11/07	1.93
18	Colombian TES	コロンビア	国債証券	9,000,000,000	87.56 220,824,568	87.60 220,948,145	7.500000 2026/08/26	1.67
19	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	800,000,000	75.35 218,876,680	71.09 206,502,232	3.250000 2031/10/22	1.56
20	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	インド	特殊債券	120,000,000	97.64 188,657,868	97.69 188,746,740	5.000000 2024/02/12	1.43
21	PHILIPPINE GOVERNMENT	フィリピン	国債証券	70,000,000	100.14 167,619,381	101.64 170,119,889	6.250000 2028/03/22	1.29
22	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	24,000,000	91.26 152,225,116	90.72 151,329,439	5.000000 2025/03/06	1.14
23	India Government Bond	インド	国債証券	100,000,000	91.55 147,395,500	91.26 146,938,260	5.850000 2030/12/01	1.11
24	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	15,000,000,000	111.27 145,209,960	111.65 145,707,165	8.250000 2036/05/15	1.10
25	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	20,000,000	96.95 134,757,462	96.68 134,387,738	8.000000 2024/09/05	1.02
26	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	フィリピン	特殊債券	55,000,000	99.61 130,992,130	99.93 131,418,206	4.500000 2023/04/03	0.99
27	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	6,000,000	70.50 127,154,357	71.11 128,254,480	1.750000 2032/04/25	0.97
28	Colombian TES	コロンビア	国債証券	5,000,000,000	86.92 121,789,216	87.03 121,937,733	6.250000 2025/11/26	0.92
29	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	11,000,000,000	114.13 109,228,152	114.88 109,943,988	8.750000 2044/02/15	0.83
30	Colombia Government International Bond	コロンビア	国債証券	4,000,000,000	90.62 101,581,991	91.29 102,330,739	9.850000 2027/06/28	0.77

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	75.72%
特殊債券	19.32%
合計	95.04%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算