内外リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,861,129 | 820,161 |
| 親投資信託受益証券 | 169,654,567 | 33,587,756 |
| 未収入金 | 1,300,000 | － |
| 未収利息 | 30 | 2 |
| 流動資産合計 | 172,815,726 | 34,407,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 172,815,726 | 34,407,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 861,178 | 269,597 |
| 未払解約金 | 5,377,874 | 287,979 |
| 未払受託者報酬 | 18,535 | 4,075 |
| 未払委託者報酬 | 478,757 | 105,220 |
| その他未払費用 | 903 | 183 |
| 流動負債合計 | 6,737,247 | 667,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,737,247 | 667,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,236,225 | 89,865,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,157,746 | -56,124,831 |
| （分配準備積立金） | 958,351 | 482,710 |
| 元本等合計 | 166,078,479 | 33,740,865 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 166,078,479 | 33,740,865 |
| 負債純資産合計 | 172,815,726 | 34,407,919 |
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