内外リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 820,161 | 394,938 |
| 親投資信託受益証券 | 33,587,756 | 41,129,632 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 34,407,919 | 41,924,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,407,919 | 41,924,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,597 | 206,648 |
| 未払解約金 | 287,979 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,075 | 4,428 |
| 未払委託者報酬 | 105,220 | 114,440 |
| その他未払費用 | 183 | 204 |
| 流動負債合計 | 667,054 | 325,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 667,054 | 325,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,865,696 | 68,882,869 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,124,831 | -27,284,018 |
| （分配準備積立金） | 482,710 | 846,190 |
| 元本等合計 | 33,740,865 | 41,598,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,740,865 | 41,598,851 |
| 負債純資産合計 | 34,407,919 | 41,924,571 |
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