NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,149,300 | 1,546,366 |
| 株式 | 749,580,600 | 393,641,200 |
| 未収入金 | － | 16,887,176 |
| 未収配当金 | 1,625,150 | 1,296,300 |
| 未収利息 | 31 | 4 |
| 流動資産合計 | 753,355,081 | 413,371,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 753,355,081 | 413,371,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,000 | 15,947,416 |
| 未払受託者報酬 | 80,520 | 135,610 |
| 未払委託者報酬 | 434,766 | 732,222 |
| その他未払費用 | 42,721 | 62,841 |
| 流動負債合計 | 702,007 | 16,878,089 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 702,007 | 16,878,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 668,040,000 | 508,278,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,613,074 | -111,785,277 |
| （分配準備積立金） | 1,628,006 | 1,322,167 |
| 元本等合計 | 752,653,074 | 396,492,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 752,653,074 | 396,492,957 |
| 負債純資産合計 | 753,355,081 | 413,371,046 |
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