NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,429,053 | 1,790,839 |
| 株式 | 591,075,780 | 1,346,808,270 |
| 未収入金 | 25,562,000 | 23,697,677 |
| 未収配当金 | 4,100,800 | 3,494,100 |
| 流動資産計 | 622,167,633 | 1,375,790,886 |
| 資産の部合計 | 622,167,633 | 1,375,790,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,980,644 | 22,643,520 |
| 未払受託者報酬 | 167,264 | 198,460 |
| 未払委託者報酬 | 903,147 | 1,071,636 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 84,666 | 107,368 |
| 流動負債計 | 26,135,721 | 24,020,986 |
| 負債の部合計 | 26,135,721 | 24,020,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,742,468 | 1,575,705,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,710,556 | -223,936,048 |
| （分配準備積立金） | 851 | 78,782 |
| 元本等合計 | 596,031,912 | 1,351,769,900 |
| 純資産の部合計 | 596,031,912 | 1,351,769,900 |
| 負債・純資産合計 | 622,167,633 | 1,375,790,886 |
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