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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期中間計算期間末 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,869,155 | 1,679,392 |
| 株式 | 349,315,300 | 249,957,550 |
| 未収入金 | 7,996,440 | - |
| 未収配当金 | 290,100 | 23,000 |
| 流動資産合計 | 359,470,995 | 251,659,942 |
| 資産合計 | 359,470,995 | 251,659,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,397,720 | - |
| 未払受託者報酬 | 120,552 | 110,564 |
| 未払委託者報酬 | 650,907 | 596,997 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 58,522 | 106,802 |
| 流動負債合計 | 9,227,711 | 814,366 |
| 負債合計 | 9,227,711 | 814,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,584,227 | 337,026,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △39,340,943 | △86,180,604 |
| (分配準備積立金) | 14,796 | 14,796 |
| 元本等合計 | 350,243,284 | 250,845,576 |
| 純資産合計 | 350,243,284 | 250,845,576 |
| 負債純資産合計 | 359,470,995 | 251,659,942 |
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