NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,985,968 | 5,352,609 |
| 株式 | 1,513,980,440 | 1,200,716,300 |
| 未収入金 | － | 20,566,705 |
| 未収配当金 | 1,551,850 | 1,554,750 |
| 未収利息 | 118 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,523,518,376 | 1,228,190,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,523,518,376 | 1,228,190,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,788,224 | 20,307,200 |
| 未払受託者報酬 | 156,469 | 298,753 |
| 未払委託者報酬 | 844,864 | 1,613,201 |
| その他未払費用 | 82,481 | 155,001 |
| 流動負債合計 | 5,872,038 | 22,374,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,872,038 | 22,374,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,389,653,760 | 1,389,653,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,992,578 | -183,837,535 |
| （分配準備積立金） | 1,559,300 | 1,571,107 |
| 元本等合計 | 1,517,646,338 | 1,205,816,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,517,646,338 | 1,205,816,225 |
| 負債純資産合計 | 1,523,518,376 | 1,228,190,380 |
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