NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,396,337 | 3,837,433 |
| 株式 | 1,027,064,900 | 1,516,739,550 |
| 未収入金 | 116,553,400 | 27,633,500 |
| 未収配当金 | 1,499,400 | 1,645,100 |
| 未収利息 | 51 | － |
| 流動資産計 | 1,172,514,088 | 1,549,855,583 |
| 資産の部合計 | 1,172,514,088 | 1,549,855,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,484,460 | 27,285,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,863 | 382,441 |
| 未払委託者報酬 | 10,513,030 | 2,065,117 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 930,506 | 187,361 |
| 流動負債計 | 142,874,859 | 29,919,924 |
| 負債の部合計 | 142,874,859 | 29,919,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,021,988 | 1,043,410,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,617,241 | 476,525,159 |
| （分配準備積立金） | 17,642 | 68,286 |
| 元本等合計 | 1,029,639,229 | 1,519,935,659 |
| 純資産の部合計 | 1,029,639,229 | 1,519,935,659 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,514,088 | 1,549,855,583 |
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