NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,027,862 | 2,040,949 |
| 株式 | 748,317,590 | 886,929,410 |
| 未収入金 | 27,297,860 | － |
| 未収配当金 | 5,250,300 | 1,925,200 |
| 流動資産計 | 782,893,612 | 890,895,559 |
| 資産の部合計 | 782,893,612 | 890,895,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,736,033 | － |
| 未払受託者報酬 | 232,706 | 235,161 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,535 | 1,269,803 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 123,276 | 233,961 |
| 流動負債計 | 27,348,552 | 1,738,925 |
| 負債の部合計 | 27,348,552 | 1,738,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,585,542 | 408,834,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,959,518 | 480,321,746 |
| （分配準備積立金） | 8,232 | 8,232 |
| 元本等合計 | 755,545,060 | 889,156,634 |
| 純資産の部合計 | 755,545,060 | 889,156,634 |
| 負債・純資産合計 | 782,893,612 | 890,895,559 |
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