NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,294,782 | 15,852,141 |
| 株式 | 3,826,178,970 | 12,284,039,350 |
| 未収入金 | 119,361,683 | － |
| 未収配当金 | 8,855,188 | 18,760,900 |
| 未収利息 | 137 | 321 |
| 流動資産計 | 3,964,690,760 | 12,318,652,712 |
| 資産の部合計 | 3,964,690,760 | 12,318,652,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,282,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,324,712 | 1,902,625 |
| 未払委託者報酬 | 7,153,402 | 10,274,091 |
| その他未払費用 | 616,807 | 1,662,102 |
| 流動負債計 | 125,376,925 | 13,838,818 |
| 負債の部合計 | 125,376,925 | 13,838,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,517,970,498 | 3,412,010,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,321,343,337 | 8,892,803,050 |
| （分配準備積立金） | 12,715 | 12,715 |
| 元本等合計 | 3,839,313,835 | 12,304,813,894 |
| 純資産の部合計 | 3,839,313,835 | 12,304,813,894 |
| 負債・純資産合計 | 3,964,690,760 | 12,318,652,712 |
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