有報情報

#1 投資対象（連結）

コール・ローン2023/09/27 9:05

#2 注記表（連結）

第15期自 2021年 7月16日至 2022年 7月15日	第16期自 2022年 7月16日至 2023年 7月15日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

第15期2022年 7月15日現在	第16期2023年 7月15日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

2023/09/27 9:05