元本
個別
- 2008年7月15日
- 26億9041万
- 2009年7月15日 -77.56%
- 6億371万
- 2010年7月15日 ±0%
- 6億371万
- 2011年7月15日 ±0%
- 6億371万
- 2012年7月15日 ±0%
- 6億371万
- 2013年7月15日 +87.89%
- 11億3432万
- 2014年7月15日 -46.35%
- 6億856万
- 2015年7月15日 ±0%
- 6億856万
- 2016年7月15日 ±0%
- 6億856万
- 2017年7月15日 +517.87%
- 37億6011万
- 2018年7月15日 -41.73%
- 21億9099万
- 2019年7月15日 -65.58%
- 7億5417万
- 2020年7月15日 -17.17%
- 6億2465万
- 2021年7月15日 ±0%
- 6億2465万
- 2022年7月15日 -9.39%
- 5億6601万
- 2023年7月15日 -5.3%
- 5億3600万
- 2024年7月15日 +34.23%
- 7億1946万
個別
- 2014年7月15日
- 6億856万
- 2015年7月15日 ±0%
- 6億856万
- 2016年7月15日 ±0%
- 6億856万
- 2017年7月15日 +517.87%
- 37億6011万
- 2018年7月15日 -41.73%
- 21億9099万
- 2019年7月15日 -65.58%
- 7億5417万
- 2020年7月15日 -17.17%
- 6億2465万
- 2021年7月15日 ±0%
- 6億2465万
- 2022年7月15日 -9.39%
- 5億6601万
- 2023年7月15日 -5.3%
- 5億3600万
有報情報
- #1 注記表（連結）
- 2024/09/24 9:08
- #2 資産の評価（連結）
- <追加信託金額の計理処理について>(ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等」に記載の経費に相当する金額を加えた額とします。2024/09/24 9:08
(ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
<受益権と株式の交換の計理処理>受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者が対象株価指数構成銘柄の発行会社等である場合において受益権を控除する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理します。