NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/25 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/09/25 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年9月25日現在)

2025/09/25 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/25 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/25 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/09/25 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年3月21日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2008年3月25日		受益権を東京証券取引所に上場

2025/09/25 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、TOPIX-17 素材・化学(配当込み)(「対象株価指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2025/09/25 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/09/25 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/25 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2025/09/25 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年3月21日設定)。2025/09/25 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/25 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	251.0000円
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	110.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	448.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	594.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	447.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	367.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	532.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	544.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	403.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	779.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日251.0000円第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日110.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日448.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日594.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日447.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日367.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日532.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日544.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日403.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日779.0000円

2025/09/25 9:02

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配がゼロとなる場合もあります。
なお、売買益が生じても、分配は行ないません。2025/09/25 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月24日	有価証券届出書
2024年 9月24日	有価証券報告書
2025年 3月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月25日	半期報告書

2025/09/25 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△11.9%
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	39.6%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	12.2%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△9.4%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	2.6%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	18.8%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	△9.8%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	16.5%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	20.8%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	△11.4%

e border="0">計算期間収益率第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△11.9%第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日39.6%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日12.2%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△9.4%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日2.6%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日18.8%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日△9.8%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日16.5%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日20.8%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日△11.4%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/09/25 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。*

2025/09/25 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/25 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/25 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/09/25 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:02

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(約款第23条第1項第4号)
株式への投資割合には制限を設けません。2025/09/25 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/25 9:02

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2025/09/25 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	47,200	4,637.00	218,866,400	4,395.00	207,444,000	17.63
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	32,000	2,988.00	95,616,000	3,156.00	100,992,000	8.58
3	日本	株式	花王	化学	12,900	6,644.00	85,707,600	6,810.00	87,849,000	7.46
4	日本	株式	日東電工	化学	16,800	2,834.00	47,611,200	3,141.00	52,768,800	4.48
5	日本	株式	東レ	繊維製品	38,800	1,003.00	38,916,400	1,038.00	40,274,400	3.42
6	日本	株式	旭化成	化学	35,200	1,011.00	35,587,200	1,055.50	37,153,600	3.15
7	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	28,200	1,226.29	34,581,608	1,286.00	36,265,200	3.08
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	33,200	1,021.00	33,897,200	1,046.00	34,727,200	2.95
9	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	38,800	773.80	30,023,440	827.20	32,095,360	2.72
10	日本	株式	積水化学工業	化学	10,500	2,551.50	26,790,750	2,632.50	27,641,250	2.34
11	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	5,100	5,479.00	27,942,900	5,374.00	27,407,400	2.32
12	日本	株式	資生堂	化学	10,300	2,465.00	25,389,500	2,455.50	25,291,650	2.14
13	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	5,100	3,593.41	18,326,400	3,664.00	18,686,400	1.58
14	日本	株式	日油	化学	6,100	2,882.00	17,580,200	3,023.00	18,440,300	1.56
15	日本	株式	三井化学	化学	4,800	3,431.00	16,468,800	3,393.00	16,286,400	1.38
16	日本	株式	住友化学	化学	42,700	362.30	15,470,210	379.70	16,213,190	1.37
17	日本	株式	東ソー	化学	7,100	2,221.00	15,769,100	2,280.50	16,191,550	1.37
18	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	20,100	750.20	15,079,020	739.20	14,857,920	1.26
19	日本	株式	日産化学	化学	2,700	4,509.00	12,174,300	4,942.00	13,343,400	1.13
20	日本	株式	クラレ	化学	7,100	1,830.50	12,996,550	1,878.50	13,337,350	1.13
21	日本	株式	エア・ウォーター	化学	5,000	2,190.00	10,950,000	2,243.00	11,215,000	0.95
22	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	4,200	2,529.50	10,623,900	2,618.00	10,995,600	0.93
23	日本	株式	東京応化工業	化学	2,500	4,082.00	10,205,000	4,162.00	10,405,000	0.88
24	日本	株式	デクセリアルズ	化学	4,500	2,087.50	9,393,750	2,197.50	9,888,750	0.84
25	日本	株式	関西ペイント	化学	4,200	2,043.00	8,580,600	2,152.50	9,040,500	0.76
26	日本	株式	ライオン	化学	6,100	1,468.00	8,954,800	1,477.50	9,012,750	0.76
27	日本	株式	ダイセル	化学	5,800	1,256.00	7,284,800	1,303.50	7,560,300	0.64
28	日本	株式	住友ベークライト	化学	1,700	4,187.00	7,117,900	4,424.00	7,520,800	0.63
29	日本	株式	小林製薬	化学	1,400	5,220.00	7,308,000	5,314.00	7,439,600	0.63
30	日本	株式	ニフコ	化学	2,000	3,544.00	7,088,000	3,700.00	7,400,000	0.62

e border="0">順位国/

2025/09/25 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,171,822,910	99.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,553,520	0.38
合計(純資産総額)		1,176,376,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,171,822,91099.61現金・預金・その他資産(負債控除後)―4,553,5200.38合計(純資産総額)1,176,376,430100.00

2025/09/25 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2025/09/25 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2025/09/25 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 7月16日至 2024年 7月15日	第18期自 2024年 7月16日至 2025年 7月15日
営業収益
受取配当金	27,258,548	38,184,355
受取利息	878	14,202
有価証券売買等損益	238,212,553	△235,143,418
その他収益	2,380	2,538
営業収益合計	265,474,359	△196,942,323
営業費用
支払利息	1,077	-
受託者報酬	742,457	864,694
委託者報酬	4,009,169	4,669,228
その他費用	480,704	555,097
営業費用合計	5,233,407	6,089,019
営業利益又は営業損失(△)	260,240,952	△203,031,342
経常利益又は経常損失(△)	260,240,952	△203,031,342
当期純利益又は当期純損失(△)	260,240,952	△203,031,342
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	572,164,371	1,055,859,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	698,372,663	794,925,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	698,372,663	794,925,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	452,867,458	1,005,316,501
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,867,458	1,005,316,501
分配金	22,050,548	32,114,275
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,055,859,980	610,323,623

2025/09/25 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/25 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/25 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/09/25 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2025/09/25 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/09/25 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 7月15日)	782	794	16,912.1000	17,163.1000	―
第10計算期間	(2017年 7月15日)	6,719	6,750	23,496.7000	23,606.7000	23,300
第11計算期間	(2018年 7月15日)	4,317	4,392	25,910.3000	26,358.3000	25,880
第12計算期間	(2019年 7月15日)	1,311	1,345	22,873.3000	23,467.3000	―
第13計算期間	(2020年 7月15日)	1,093	1,114	23,020.4000	23,467.4000	22,970
第14計算期間	(2021年 7月15日)	1,281	1,298	26,975.2000	27,342.2000	27,150
第15計算期間	(2022年 7月15日)	1,024	1,047	23,797.3000	24,329.3000	23,865
第16計算期間	(2023年 7月15日)	1,108	1,130	27,185.0000	27,729.0000	27,240
第17計算期間	(2024年 7月15日)	1,775	1,797	32,446.1000	32,849.1000	32,410
第18計算期間	(2025年 7月15日)	1,152	1,184	27,953.7000	28,732.7000	28,005
	2024年 7月末日	1,757	―	32,111.4000	―	32,000
	8月末日	1,694	―	30,971.2000	―	30,960
	9月末日	1,855	―	31,326.1000	―	31,300
	10月末日	1,588	―	30,659.0000	―	30,630
	11月末日	1,860	―	29,390.5000	―	29,380
	12月末日	1,873	―	29,597.4000	―	29,570
	2025年 1月末日	1,866	―	28,726.9000	―	28,785
	2月末日	1,507	―	27,606.2000	―	27,690
	3月末日	1,210	―	27,417.5000	―	27,385
	4月末日	1,185	―	26,851.5000	―	26,860
	5月末日	1,248	―	28,290.7000	―	28,370
	6月末日	1,394	―	28,683.5000	―	28,690
	7月末日	1,176	―	28,535.5000	―	28,530

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9計算期間(2016年 7月15日)78279416,912.100017,163.1000―第10計算期間(2017年 7月15日)6,7196,75023,496.700023,606.700023,300第11計算期間(2018年 7月15日)4,3174,39225,910.300026,358.300025,880第12計算期間(2019年 7月15日)1,3111,34522,873.300023,467.3000―第13計算期間(2020年 7月15日)1,0931,11423,020.400023,467.400022,970第14計算期間(2021年 7月15日)1,2811,29826,975.200027,342.200027,150第15計算期間(2022年 7月15日)1,0241,04723,797.300024,329.300023,865第16計算期間(2023年 7月15日)1,1081,13027,185.000027,729.000027,240第17計算期間(2024年 7月15日)1,7751,79732,446.100032,849.100032,410第18計算期間(2025年 7月15日)1,1521,18427,953.700028,732.700028,0052024年 7月末日1,757―32,111.4000―32,0008月末日1,694―30,971.2000―30,9609月末日1,855―31,326.1000―31,30010月末日1,588―30,659.0000―30,63011月末日1,860―29,390.5000―29,38012月末日1,873―29,597.4000―29,5702025年 1月末日1,866―28,726.9000―28,7852月末日1,507―27,606.2000―27,6903月末日1,210―27,417.5000―27,3854月末日1,185―26,851.5000―26,8605月末日1,248―28,290.7000―28,3706月末日1,394―28,683.5000―28,6907月末日1,176―28,535.5000―28,530e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/09/25 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,217,522,917	円
Ⅱ 負債総額	41,146,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,176,376,430	円
Ⅳ 発行済口数	41,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	28,535.5	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,217,522,917円Ⅱ 負債総額41,146,487円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,176,376,430円Ⅳ 発行済口数41,225口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)28,535.5円

2025/09/25 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/09/25 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	―	―	46,282
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	239,680	―	285,962
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	39,990	159,324	166,628
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	―	109,272	57,356
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	―	9,850	47,506
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	―	―	47,506
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	1,480	5,940	43,046
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	32,960	35,242	40,764
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	42,880	28,928	54,716
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	48,950	62,441	41,225

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日――46,282第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日239,680―285,962第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日39,990159,324166,628第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日―109,27257,356第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日―9,85047,506第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日――47,506第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日1,4805,94043,046第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日32,96035,24240,764第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日42,88028,92854,716第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日48,95062,44141,225

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2025/09/25 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2025/09/25 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/25 9:02

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

2025/09/25 9:02

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/09/25 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/25 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/25 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/25 9:02