1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,522,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,146,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,376,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,535.5 | 円 |
1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,522,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,146,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,376,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,535.5 | 円 |
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