1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,148,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,994,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,084,154,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,343.3 | 円 |
1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,148,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,994,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,084,154,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,343.3 | 円 |
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