1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,770,381,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,682,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,689,699,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,393.7 | 円 |
1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,770,381,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,682,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,689,699,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,393.7 | 円 |
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