1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,827,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,570,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,366,256,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,203.6 | 円 |
1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,827,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,570,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,366,256,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,203.6 | 円 |
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