NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,933,050 | 8,035,637 |
| 株式 | 652,761,800 | 782,973,300 |
| 未収入金 | 19,475,100 | － |
| 未収配当金 | 755,100 | 1,249,400 |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産計 | 676,925,057 | 792,258,352 |
| 資産の部合計 | 676,925,057 | 792,258,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,058,310 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,192 | 194,689 |
| 未払委託者報酬 | 908,162 | 1,051,265 |
| その他未払費用 | 87,935 | 179,282 |
| 流動負債計 | 22,222,599 | 1,425,236 |
| 負債の部合計 | 22,222,599 | 1,425,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,562,018 | 608,562,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,140,440 | 182,271,098 |
| （分配準備積立金） | 4,334 | 4,334 |
| 元本等合計 | 654,702,458 | 790,833,116 |
| 純資産の部合計 | 654,702,458 | 790,833,116 |
| 負債・純資産合計 | 676,925,057 | 792,258,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
