NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,091,407 | 8,258,919 |
| 株式 | 898,674,100 | 795,786,550 |
| 未収入金 | 9,363,600 | － |
| 未収配当金 | 1,123,300 | 1,540,380 |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産計 | 913,252,414 | 805,585,864 |
| 資産の部合計 | 913,252,414 | 805,585,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,672,938 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,477 | 236,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,933 | 1,276,548 |
| その他未払費用 | 119,466 | 228,518 |
| 流動負債計 | 11,305,814 | 1,741,478 |
| 負債の部合計 | 11,305,814 | 1,741,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,562,018 | 608,562,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,384,582 | 195,282,368 |
| （分配準備積立金） | 32,571 | 32,571 |
| 元本等合計 | 901,946,600 | 803,844,386 |
| 純資産の部合計 | 901,946,600 | 803,844,386 |
| 負債・純資産合計 | 913,252,414 | 805,585,864 |
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