NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,252,414 | 2,720,633 |
| 株式 | 779,711,020 | 2,599,324,960 |
| 未収入金 | 9,407,400 | － |
| 未収配当金 | 1,424,500 | 5,038,900 |
| 流動資産計 | 795,795,334 | 2,607,084,493 |
| 資産の部合計 | 795,795,334 | 2,607,084,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,616,782 | － |
| 未払受託者報酬 | 210,516 | 313,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,708 | 1,691,579 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 105,062 | 268,334 |
| 流動負債計 | 13,069,075 | 2,273,192 |
| 負債の部合計 | 13,069,075 | 2,273,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,562,018 | 1,660,087,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,164,241 | 944,723,753 |
| （分配準備積立金） | 41,553 | 41,553 |
| 元本等合計 | 782,726,259 | 2,604,811,301 |
| 純資産の部合計 | 782,726,259 | 2,604,811,301 |
| 負債・純資産合計 | 795,795,334 | 2,607,084,493 |
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