NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,330,597 | 21,519,230 |
| 株式 | 6,707,309,410 | 5,688,461,200 |
| 未収入金 | 23,621,330 | － |
| 未収配当金 | 10,991,100 | 10,039,900 |
| 流動資産計 | 6,759,252,437 | 5,720,020,330 |
| 資産の部合計 | 6,759,252,437 | 5,720,020,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,455,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,238,974 | 1,568,442 |
| 未払委託者報酬 | 6,690,412 | 8,469,526 |
| 未払利息 | 42 | 17 |
| その他未払費用 | 697,472 | 1,494,948 |
| 流動負債計 | 40,082,720 | 11,532,933 |
| 負債の部合計 | 40,082,720 | 11,532,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,760,114,338 | 2,710,916,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959,055,379 | 2,997,571,216 |
| （分配準備積立金） | 265,529 | 265,529 |
| 元本等合計 | 6,719,169,717 | 5,708,487,397 |
| 純資産の部合計 | 6,719,169,717 | 5,708,487,397 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,252,437 | 5,720,020,330 |
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