純資産
個別
- 2022年7月15日
- 10億2437万
- 2023年7月15日 +8.18%
- 11億817万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2023年9月27日現在)2023/09/27 9:05
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/09/27 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,012 44,968,856 単位型株式投資信託 188 688,054 追加型公社債投資信託 14 6,846,397 単位型公社債投資信託 474 1,013,943 合計 1,688 53,517,250 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2023/09/27 9:05
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2023年9月27日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ⑤株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる株価指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第5号)2023/09/27 9:05
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/09/27 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,126,318 0.27 合計(純資産総額) 1,136,835,578 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,133,709,260 99.72 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,126,318 0.27 合計(純資産総額) 1,136,835,578 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/09/27 9:05
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/09/27 9:05- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/09/27 9:05
e border="0">2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7計算期間 (2014年 7月15日) 654 675 14,145.9000 14,600.9000 14,100 第8計算期間 (2015年 7月15日) 901 911 19,488.1000 19,697.1000 19,400 第9計算期間 (2016年 7月15日) 782 794 16,912.1000 17,163.1000 ― 第10計算期間 (2017年 7月15日) 6,719 6,750 23,496.7000 23,606.7000 23,300 第11計算期間 (2018年 7月15日) 4,317 4,392 25,910.3000 26,358.3000 25,880 第12計算期間 (2019年 7月15日) 1,311 1,345 22,873.3000 23,467.3000 ― 第13計算期間 (2020年 7月15日) 1,093 1,114 23,020.4000 23,467.4000 22,970 第14計算期間 (2021年 7月15日) 1,281 1,298 26,975.2000 27,342.2000 27,150 第15計算期間 (2022年 7月15日) 1,024 1,047 23,797.3000 24,329.3000 23,865 第16計算期間 (2023年 7月15日) 1,108 1,130 27,185.0000 27,729.0000 27,240 2022年 7月末日 1,084 ― 24,343.3000 ― 24,300 8月末日 1,228 ― 24,468.8000 ― 24,455 9月末日 952 ― 23,117.4000 ― 23,125 10月末日 966 ― 23,446.3000 ― 23,420 11月末日 1,022 ― 24,811.5000 ― 24,800 12月末日 1,014 ― 23,747.8000 ― 23,880 2023年 1月末日 1,288 ― 25,061.6000 ― 25,045 2月末日 1,029 ― 25,123.7000 ― 25,100 3月末日 1,068 ― 26,063.2000 ― 26,135 4月末日 1,075 ― 26,244.6000 ― 26,050 5月末日 1,118 ― 26,575.3000 ― 26,530 6月末日 1,155 ― 28,355.7000 ― 28,430 7月末日 1,136 ― 27,888.2000 ― 27,890 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/09/27 9:05
e border="0">2023年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,169,655,035 円 Ⅱ 負債総額 32,819,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,136,835,578 円 Ⅳ 発行済口数 40,764 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 27,888.2 円 Ⅰ 資産総額 1,169,655,035 円 Ⅱ 負債総額 32,819,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,136,835,578 円 Ⅳ 発行済口数 40,764 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 27,888.2 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/09/27 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2023/09/27 9:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。2023/09/27 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2023/09/27 9:05第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 片倉工業 500 1,637.00 818,500 グンゼ 400 4,290.00 1,716,000 東洋紡 2,200 1,035.00 2,277,000 ユニチカ 1,600 223.00 356,800 富士紡ホールディングス 200 3,190.00 638,000 倉敷紡績 400 2,249.00 899,600 シキボウ 200 1,008.00 201,600 日本毛織 1,400 1,094.00 1,531,600 ダイトウボウ 700 95.00 66,500 トーア紡コーポレーション 200 435.00 87,000 ダイドーリミテッド 600 282.00 169,200 帝国繊維 600 1,665.00 999,000 帝人 5,000 1,442.50 7,212,500 東レ 34,900 770.60 26,893,940 住江織物 100 2,584.00 258,400 日本フエルト 200 415.00 83,000 イチカワ 100 1,356.00 135,600 アツギ 200 424.00 84,800 ダイニック 100 744.00 74,400 セーレン 1,000 2,402.00 2,402,000 ソトー 100 770.00 77,000 小松マテーレ 800 686.00 548,800 ワコールホールディングス 900 2,924.50 2,632,050 ホギメディカル 700 3,105.00 2,173,500 クラウディアホールディングス 100 788.00 78,800 TSIホールディングス 1,800 751.00 1,351,800 マツオカコーポレーション 100 1,261.00 126,100 ワールド 700 1,741.00 1,218,700 三陽商会 200 2,058.00 411,600 ナイガイ 100 280.00 28,000 オンワードホールディングス 3,400 528.00 1,795,200 ルックホールディングス 100 2,589.00 258,900 キムラタン 2,400 21.00 50,400 ゴールドウイン 900 11,645.00 10,480,500 デサント 900 3,935.00 3,541,500 キング 200 618.00 123,600 ヤマトインターナショナル 300 297.00 89,100 特種東海製紙 200 3,200.00 640,000 王子ホールディングス 21,700 529.70 11,494,490 日本製紙 2,700 1,179.00 3,183,300 三菱製紙 500 541.00 270,500 北越コーポレーション 3,300 796.00 2,626,800 中越パルプ工業 200 1,270.00 254,000 巴川製紙所 100 698.00 69,800 大王製紙 2,300 1,126.00 2,589,800 阿波製紙 100 534.00 53,400 レンゴー 4,700 850.40 3,996,880 トーモク 300 2,056.00 616,800 ザ・パック 400 3,150.00 1,260,000 北の達人コーポレーション 2,200 282.00 620,400 クラレ 8,300 1,338.50 11,109,550 旭化成 32,500 959.40 31,180,500 共和レザー 200 580.00 116,000 レゾナック・ホールディングス 5,000 2,272.00 11,360,000 住友化学 38,600 430.00 16,598,000 住友精化 200 4,400.00 880,000 日産化学 2,500 6,147.00 15,367,500 ラサ工業 200 2,041.00 408,200 クレハ 400 8,270.00 3,308,000 多木化学 200 4,030.00 806,000 テイカ 300 1,348.00 404,400 石原産業 900 1,252.00 1,126,800 片倉コープアグリ 100 1,220.00 122,000 日本曹達 600 4,935.00 2,961,000 東ソー 6,900 1,760.50 12,147,450 トクヤマ 1,700 2,276.50 3,870,050 セントラル硝子 800 2,927.00 2,341,600 東亞合成 2,600 1,265.50 3,290,300 大阪ソーダ 300 5,280.00 1,584,000 関東電化工業 1,000 942.00 942,000 デンカ 1,900 2,664.50 5,062,550 信越化学工業 43,300 4,662.00 201,864,600 日本カーバイド工業 200 1,381.00 276,200 堺化学工業 400 1,907.00 762,800 第一稀元素化学工業 500 964.00 482,000 エア・ウォーター 4,900 1,887.00 9,246,300 日本酸素ホールディングス 5,100 2,986.00 15,228,600 日本化学工業 200 1,856.00 371,200 東邦アセチレン 100 1,402.00 140,200 日本パーカライジング 2,600 1,069.00 2,779,400 高圧ガス工業 800 738.00 590,400 四国化成ホールディングス 600 1,434.00 860,400 戸田工業 100 2,163.00 216,300 ステラ ケミファ 300 3,050.00 915,000 保土谷化学工業 100 3,355.00 335,500 日本触媒 800 5,306.00 4,244,800 大日精化工業 400 2,071.00 828,400 カネカ 1,200 3,969.00 4,762,800 三菱瓦斯化学 3,900 2,116.50 8,254,350 三井化学 4,300 3,990.00 17,157,000 JSR 4,900 4,080.00 19,992,000 東京応化工業 900 8,656.00 7,790,400 大阪有機化学工業 400 2,732.00 1,092,800 三菱ケミカルグループ 35,100 830.80 29,161,080 KHネオケム 900 2,236.00 2,012,400 ダイセル 7,200 1,249.00 8,992,800 住友ベークライト 800 5,598.00 4,478,400 積水化学工業 10,600 2,008.00 21,284,800 日本ゼオン 3,100 1,323.50 4,102,850 アイカ工業 1,300 3,099.00 4,028,700 UBE 2,700 2,417.50 6,527,250 積水樹脂 700 2,218.00 1,552,600 タキロンシーアイ 1,100 572.00 629,200 旭有機材 300 4,290.00 1,287,000 ニチバン 300 1,939.00 581,700 リケンテクノス 1,100 650.00 715,000 大倉工業 200 2,146.00 429,200 積水化成品工業 700 437.00 305,900 群栄化学工業 100 2,830.00 283,000 タイガースポリマー 200 666.00 133,200 ミライアル 100 1,567.00 156,700 ダイキアクシス 100 709.00 70,900 ダイキョーニシカワ 1,100 739.00 812,900 竹本容器 100 820.00 82,000 森六ホールディングス 300 2,046.00 613,800 恵和 300 1,099.00 329,700 日本化薬 4,000 1,195.00 4,780,000 カーリットホールディングス 500 779.00 389,500 日本精化 300 2,821.00 846,300 扶桑化学工業 500 4,510.00 2,255,000 トリケミカル研究所 700 2,695.00 1,886,500 ADEKA 1,800 2,669.00 4,804,200 日油 1,600 5,944.00 9,510,400 新日本理化 600 235.00 141,000 ハリマ化成グループ 300 867.00 260,100 花王 12,700 5,310.00 67,437,000 第一工業製薬 200 1,760.00 352,000 石原ケミカル 200 1,593.00 318,600 日華化学 200 830.00 166,000 ニイタカ 100 1,962.00 196,200 三洋化成工業 300 4,205.00 1,261,500 有機合成薬品工業 300 297.00 89,100 大日本塗料 600 917.00 550,200 日本ペイントホールディングス 23,000 1,167.00 26,841,000 関西ペイント 4,800 2,083.50 10,000,800 神東塗料 300 123.00 36,900 中国塗料 900 1,149.00 1,034,100 日本特殊塗料 300 1,048.00 314,400 藤倉化成 700 430.00 301,000 太陽ホールディングス 800 2,593.00 2,074,400 DIC 2,000 2,561.50 5,123,000 サカタインクス 1,200 1,176.00 1,411,200 東洋インキSCホールディングス 1,000 2,080.00 2,080,000 T&K TOKA 500 1,156.00 578,000 富士フイルムホールディングス 10,000 8,149.00 81,490,000 資生堂 10,900 6,322.00 68,909,800 ライオン 6,300 1,335.00 8,410,500 高砂香料工業 400 2,740.00 1,096,000 マンダム 1,100 1,372.00 1,509,200 ミルボン 800 4,971.00 3,976,800 ファンケル 2,300 2,564.50 5,898,350 コーセー 1,100 13,650.00 15,015,000 コタ 500 1,606.00 803,000 シーボン 100 1,552.00 155,200 ポーラ・オルビスホールディングス 2,700 2,063.50 5,571,450 ノエビアホールディングス 500 5,490.00 2,745,000 アジュバンホールディングス 100 934.00 93,400 新日本製薬 300 1,382.00 414,600 アクシージア 300 1,287.00 386,100 エステー 400 1,501.00 600,400 アグロ カネショウ 200 1,593.00 318,600 コニシ 900 2,125.00 1,912,500 長谷川香料 1,000 3,355.00 3,355,000 星光PMC 200 563.00 112,600 小林製薬 1,500 7,686.00 11,529,000 荒川化学工業 400 997.00 398,800 メック 400 3,620.00 1,448,000 日本高純度化学 100 2,524.00 252,400 タカラバイオ 1,400 1,686.00 2,360,400 JCU 600 3,315.00 1,989,000 新田ゼラチン 200 728.00 145,600 OATアグリオ 200 1,841.00 368,200 デクセリアルズ 1,400 3,275.00 4,585,000 アース製薬 500 4,980.00 2,490,000 北興化学工業 500 849.00 424,500 大成ラミック 200 2,925.00 585,000 クミアイ化学工業 2,100 1,040.00 2,184,000 日本農薬 1,000 695.00 695,000 アキレス 300 1,433.00 429,900 有沢製作所 800 1,077.00 861,600 日東電工 3,800 9,847.00 37,418,600 レック 700 825.00 577,500 三光合成 700 645.00 451,500 きもと 600 191.00 114,600 藤森工業 400 3,475.00 1,390,000 前澤化成工業 300 1,510.00 453,000 未来工業 200 2,663.00 532,600 ウェーブロックホールディングス 100 598.00 59,800 JSP 400 1,835.00 734,000 エフピコ 1,000 2,826.50 2,826,500 天馬 400 2,540.00 1,016,000 信越ポリマー 1,000 1,435.00 1,435,000 東リ 900 339.00 305,100 ニフコ 1,900 3,902.00 7,413,800 バルカー 400 3,765.00 1,506,000 ユニ・チャーム 10,900 5,328.00 58,075,200 ショーエイコーポレーション 100 594.00 59,400 小計 銘柄数:197 1,104,242,490 組入時価比率:99.6% 100.0% 合計 1,104,242,490 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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