有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

【提出】
2023年9月27日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年7月15日2023年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,546,2342,366,242
株式1,020,759,7101,104,242,490
未収入金23,575,26823,212,253
未収配当金2,471,3502,605,500
流動資産計1,049,352,5621,132,426,485
資産の部合計1,049,352,5621,132,426,485
負債の部
流動負債
未払収益分配金22,900,47222,175,616
未払受託者報酬301,103301,557
未払委託者報酬1,625,9441,628,339
未払利息－2
その他未払費用147,107150,764
流動負債計24,974,62624,256,278
負債の部合計24,974,62624,256,278
純資産の部
元本等
元本566,011,854536,005,836
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）458,366,082572,164,371
（分配準備積立金）28,31025,423
元本等合計1,024,377,9361,108,170,207
純資産の部合計1,024,377,9361,108,170,207
負債・純資産合計1,049,352,5621,132,426,485