NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,366,242 | 3,907,596 |
| 株式 | 1,104,242,490 | 1,769,691,140 |
| 未収入金 | 23,212,253 | 22,972,398 |
| 未収配当金 | 2,605,500 | 3,726,900 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 1,132,426,485 | 1,800,298,070 |
| 資産の部合計 | 1,132,426,485 | 1,800,298,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,175,616 | 22,050,548 |
| 未払受託者報酬 | 301,557 | 422,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,628,339 | 2,281,938 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 150,764 | 222,332 |
| 流動負債計 | 24,256,278 | 24,977,406 |
| 負債の部合計 | 24,256,278 | 24,977,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,005,836 | 719,460,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,164,371 | 1,055,859,980 |
| （分配準備積立金） | 25,423 | 3,274 |
| 元本等合計 | 1,108,170,207 | 1,775,320,664 |
| 純資産の部合計 | 1,108,170,207 | 1,775,320,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,426,485 | 1,800,298,070 |
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