NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,907,596 | 3,544,372 |
| 株式 | 1,769,691,140 | 1,147,617,270 |
| 未収入金 | 22,972,398 | 32,623,479 |
| 未収配当金 | 3,726,900 | 3,370,275 |
| 未収利息 | 36 | 47 |
| 流動資産計 | 1,800,298,070 | 1,187,155,443 |
| 資産の部合計 | 1,800,298,070 | 1,187,155,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,050,548 | 32,114,275 |
| 未払受託者報酬 | 422,588 | 385,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,938 | 2,083,374 |
| その他未払費用 | 222,332 | 180,829 |
| 流動負債計 | 24,977,406 | 34,764,295 |
| 負債の部合計 | 24,977,406 | 34,764,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,460,684 | 542,067,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,055,859,980 | 610,323,623 |
| （分配準備積立金） | 3,274 | 1,075 |
| 元本等合計 | 1,775,320,664 | 1,152,391,148 |
| 純資産の部合計 | 1,775,320,664 | 1,152,391,148 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,298,070 | 1,187,155,443 |
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