NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,593,380 | 2,546,234 |
| 株式 | 1,277,749,910 | 1,020,759,710 |
| 未収入金 | 16,535,870 | 23,575,268 |
| 未収配当金 | 2,515,900 | 2,471,350 |
| 流動資産計 | 1,301,395,060 | 1,049,352,562 |
| 資産の部合計 | 1,301,395,060 | 1,049,352,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,434,702 | 22,900,472 |
| 未払受託者報酬 | 358,553 | 301,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,084 | 1,625,944 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 179,650 | 147,107 |
| 流動負債計 | 19,908,993 | 24,974,626 |
| 負債の部合計 | 19,908,993 | 24,974,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,656,394 | 566,011,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,829,673 | 458,366,082 |
| （分配準備積立金） | 16,128 | 28,310 |
| 元本等合計 | 1,281,486,067 | 1,024,377,936 |
| 純資産の部合計 | 1,281,486,067 | 1,024,377,936 |
| 負債・純資産合計 | 1,301,395,060 | 1,049,352,562 |
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