純資産
個別
- 2023年7月15日
- 11億817万
- 2024年7月15日 +60.2%
- 17億7532万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2024年9月24日現在)2024/09/24 9:08
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/24 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2024/09/24 9:08
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2024年9月24日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ⑤株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる株価指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第5号)2024/09/24 9:08
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/24 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,701,248 0.26 合計(純資産総額) 1,757,006,638 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,752,305,390 99.73 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,701,248 0.26 合計(純資産総額) 1,757,006,638 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/24 9:08
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/24 9:08- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/24 9:08
e border="0">2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8計算期間 (2015年 7月15日) 901 911 19,488.1000 19,697.1000 19,400 第9計算期間 (2016年 7月15日) 782 794 16,912.1000 17,163.1000 ― 第10計算期間 (2017年 7月15日) 6,719 6,750 23,496.7000 23,606.7000 23,300 第11計算期間 (2018年 7月15日) 4,317 4,392 25,910.3000 26,358.3000 25,880 第12計算期間 (2019年 7月15日) 1,311 1,345 22,873.3000 23,467.3000 ― 第13計算期間 (2020年 7月15日) 1,093 1,114 23,020.4000 23,467.4000 22,970 第14計算期間 (2021年 7月15日) 1,281 1,298 26,975.2000 27,342.2000 27,150 第15計算期間 (2022年 7月15日) 1,024 1,047 23,797.3000 24,329.3000 23,865 第16計算期間 (2023年 7月15日) 1,108 1,130 27,185.0000 27,729.0000 27,240 第17計算期間 (2024年 7月15日) 1,775 1,797 32,446.1000 32,849.1000 32,410 2023年 7月末日 1,136 ― 27,888.2000 ― 27,890 8月末日 1,143 ― 27,914.9000 ― 27,940 9月末日 1,115 ― 27,244.0000 ― 27,295 10月末日 1,098 ― 26,682.8000 ― 26,550 11月末日 1,158 ― 28,125.8000 ― 28,030 12月末日 1,191 ― 28,935.1000 ― 28,810 2024年 1月末日 1,222 ― 29,693.4000 ― 29,605 2月末日 1,249 ― 30,330.1000 ― 30,370 3月末日 1,299 ― 31,477.4000 ― 31,560 4月末日 1,741 ― 31,141.0000 ― 31,140 5月末日 1,746 ― 31,154.7000 ― 31,130 6月末日 1,789 ― 31,921.3000 ― 31,870 7月末日 1,757 ― 32,111.4000 ― 32,000 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/24 9:08
e border="0">2024年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,791,387,049 円 Ⅱ 負債総額 34,380,411 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,757,006,638 円 Ⅳ 発行済口数 54,716 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 32,111.4 円 Ⅰ 資産総額 1,791,387,049 円 Ⅱ 負債総額 34,380,411 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,757,006,638 円 Ⅳ 発行済口数 54,716 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 32,111.4 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/09/24 9:08
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/09/24 9:08
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/24 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/09/24 9:08第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 片倉工業 700 2,021.00 1,414,700 グンゼ 500 5,630.00 2,815,000 東洋紡 3,100 1,046.00 3,242,600 ユニチカ 2,300 301.00 692,300 富士紡ホールディングス 300 4,760.00 1,428,000 倉敷紡績 500 4,695.00 2,347,500 シキボウ 500 1,144.00 572,000 日本毛織 1,800 1,357.00 2,442,600 ダイトウボウ 400 106.00 42,400 トーア紡コーポレーション 100 426.00 42,600 ダイドーリミテッド 300 1,078.00 323,400 帝国繊維 800 2,468.00 1,974,400 帝人 6,800 1,358.50 9,237,800 東レ 47,700 770.40 36,748,080 日本フエルト 100 497.00 49,700 アツギ 200 599.00 119,800 ダイニック 100 806.00 80,600 セーレン 1,400 2,406.00 3,368,400 ソトー 100 736.00 73,600 小松マテーレ 1,000 757.00 757,000 ワコールホールディングス 1,300 4,439.00 5,770,700 ホギメディカル 900 4,180.00 3,762,000 クラウディアホールディングス 100 416.00 41,600 TSIホールディングス 2,100 935.00 1,963,500 マツオカコーポレーション 100 1,680.00 168,000 ワールド 1,000 2,285.00 2,285,000 三陽商会 300 2,537.00 761,100 ナイガイ 100 260.00 26,000 オンワードホールディングス 4,200 580.00 2,436,000 ルックホールディングス 200 2,863.00 572,600 キムラタン 1,500 17.00 25,500 ゴールドウイン 1,300 9,409.00 12,231,700 デサント 1,200 3,905.00 4,686,000 キング 100 753.00 75,300 ヤマトインターナショナル 200 366.00 73,200 特種東海製紙 400 3,750.00 1,500,000 王子ホールディングス 29,600 624.70 18,491,120 日本製紙 4,000 961.00 3,844,000 三菱製紙 300 741.00 222,300 北越コーポレーション 3,500 1,086.00 3,801,000 中越パルプ工業 100 1,504.00 150,400 大王製紙 3,100 903.30 2,800,230 阿波製紙 100 552.00 55,200 レンゴー 6,500 1,007.00 6,545,500 トーモク 400 2,745.00 1,098,000 ザ・パック 500 3,945.00 1,972,500 北の達人コーポレーション 3,000 189.00 567,000 クラレ 10,400 1,869.50 19,442,800 旭化成 48,100 1,054.00 50,697,400 共和レザー 100 803.00 80,300 巴川コーポレーション 100 1,011.00 101,100 レゾナック・ホールディングス 6,900 3,756.00 25,916,400 住友化学 52,800 375.20 19,810,560 住友精化 300 5,460.00 1,638,000 日産化学 3,300 5,016.00 16,552,800 ラサ工業 300 3,175.00 952,500 クレハ 1,600 2,875.00 4,600,000 多木化学 300 4,415.00 1,324,500 テイカ 600 1,640.00 984,000 石原産業 1,200 1,632.00 1,958,400 片倉コープアグリ 100 1,185.00 118,500 日本曹達 800 5,390.00 4,312,000 東ソー 9,500 2,051.00 19,484,500 トクヤマ 2,300 2,962.50 6,813,750 セントラル硝子 800 3,830.00 3,064,000 東亞合成 3,400 1,541.00 5,239,400 大阪ソーダ 500 11,290.00 5,645,000 関東電化工業 1,400 971.00 1,359,400 デンカ 2,600 2,167.50 5,635,500 信越化学工業 63,800 6,621.00 422,419,800 日本カーバイド工業 300 2,054.00 616,200 堺化学工業 500 2,940.00 1,470,000 第一稀元素化学工業 800 877.00 701,600 エア・ウォーター 6,700 2,163.00 14,492,100 日本酸素ホールディングス 6,900 5,026.00 34,679,400 日本化学工業 300 2,792.00 837,600 東邦アセチレン 300 375.00 112,500 日本パーカライジング 3,200 1,304.00 4,172,800 高圧ガス工業 1,000 955.00 955,000 四国化成ホールディングス 800 2,256.00 1,804,800 戸田工業 200 2,145.00 429,000 ステラ ケミファ 400 4,285.00 1,714,000 保土谷化学工業 200 5,300.00 1,060,000 日本触媒 4,100 1,648.50 6,758,850 大日精化工業 500 3,235.00 1,617,500 カネカ 1,800 4,339.00 7,810,200 三菱瓦斯化学 5,200 3,062.00 15,922,400 三井化学 5,900 4,387.00 25,883,300 東京応化工業 3,400 4,388.00 14,919,200 大阪有機化学工業 600 4,095.00 2,457,000 三菱ケミカルグループ 52,000 924.40 48,068,800 KHネオケム 1,100 2,260.00 2,486,000 ダイセル 8,800 1,529.00 13,455,200 住友ベークライト 2,000 4,544.00 9,088,000 積水化学工業 14,200 2,249.50 31,942,900 日本ゼオン 4,900 1,402.00 6,869,800 アイカ工業 1,800 3,540.00 6,372,000 UBE 3,400 2,789.00 9,482,600 積水樹脂 1,100 2,547.00 2,801,700 タキロンシーアイ 1,800 774.00 1,393,200 旭有機材 500 5,180.00 2,590,000 ニチバン 400 1,907.00 762,800 リケンテクノス 1,300 1,038.00 1,349,400 大倉工業 300 2,928.00 878,400 積水化成品工業 1,000 461.00 461,000 群栄化学工業 200 3,305.00 661,000 タイガースポリマー 100 893.00 89,300 ミライアル 100 1,506.00 150,600 ダイキアクシス 100 734.00 73,400 ダイキョーニシカワ 1,600 698.00 1,116,800 竹本容器 100 843.00 84,300 森六ホールディングス 400 2,728.00 1,091,200 恵和 500 1,739.00 869,500 日本化薬 5,400 1,280.00 6,912,000 カーリット 800 1,483.00 1,186,400 日本精化 500 3,015.00 1,507,500 扶桑化学工業 800 4,055.00 3,244,000 トリケミカル研究所 900 4,215.00 3,793,500 ADEKA 2,500 3,256.00 8,140,000 日油 6,400 2,309.50 14,780,800 新日本理化 300 213.00 63,900 ハリマ化成グループ 500 967.00 483,500 花王 16,100 6,752.00 108,707,200 第一工業製薬 300 3,760.00 1,128,000 石原ケミカル 300 2,415.00 724,500 日華化学 100 1,026.00 102,600 三洋化成工業 400 4,100.00 1,640,000 有機合成薬品工業 200 305.00 61,000 大日本塗料 800 1,300.00 1,040,000 日本ペイントホールディングス 37,800 1,025.00 38,745,000 関西ペイント 6,100 2,533.50 15,454,350 神東塗料 200 133.00 26,600 中国塗料 1,500 2,131.00 3,196,500 日本特殊塗料 200 1,216.00 243,200 藤倉化成 800 544.00 435,200 太陽ホールディングス 1,200 3,500.00 4,200,000 DIC 2,800 3,060.00 8,568,000 サカタインクス 1,600 1,817.00 2,907,200 artience 1,400 3,295.00 4,613,000 富士フイルムホールディングス 39,600 3,810.00 150,876,000 資生堂 14,900 4,689.00 69,866,100 ライオン 9,100 1,302.50 11,852,750 高砂香料工業 500 3,770.00 1,885,000 マンダム 1,500 1,231.00 1,846,500 ミルボン 1,000 3,428.00 3,428,000 ファンケル 3,100 2,720.00 8,432,000 コーセー 1,400 10,545.00 14,763,000 コタ 700 1,671.00 1,169,700 ポーラ・オルビスホールディングス 3,700 1,383.00 5,117,100 ノエビアホールディングス 600 5,860.00 3,516,000 アジュバンホールディングス 100 883.00 88,300 新日本製薬 400 1,756.00 702,400 I-ne 200 1,727.00 345,400 アクシージア 500 1,077.00 538,500 エステー 500 1,577.00 788,500 アグロ カネショウ 300 1,212.00 363,600 コニシ 2,100 1,260.00 2,646,000 長谷川香料 1,400 3,315.00 4,641,000 小林製薬 2,100 5,626.00 11,814,600 荒川化学工業 600 1,255.00 753,000 メック 600 4,375.00 2,625,000 日本高純度化学 200 3,405.00 681,000 タカラバイオ 1,900 1,172.00 2,226,800 JCU 800 3,960.00 3,168,000 新田ゼラチン 200 762.00 152,400 OATアグリオ 300 1,800.00 540,000 デクセリアルズ 1,800 8,012.00 14,421,600 アース製薬 600 5,010.00 3,006,000 北興化学工業 700 1,596.00 1,117,200 大成ラミック 200 2,836.00 567,200 クミアイ化学工業 2,800 806.00 2,256,800 日本農薬 1,300 738.00 959,400 アキレス 400 1,592.00 636,800 有沢製作所 1,200 1,689.00 2,026,800 日東電工 4,600 13,365.00 61,479,000 レック 900 1,120.00 1,008,000 三光合成 900 777.00 699,300 きもと 400 213.00 85,200 藤森工業 600 4,435.00 2,661,000 前澤化成工業 500 1,919.00 959,500 未来工業 300 3,875.00 1,162,500 ウェーブロックホールディングス 100 647.00 64,700 JSP 500 2,325.00 1,162,500 エフピコ 1,300 2,524.50 3,281,850 天馬 500 2,827.00 1,413,500 信越ポリマー 1,500 1,582.00 2,373,000 東リ 500 416.00 208,000 ニフコ 2,100 3,934.00 8,261,400 バルカー 600 3,750.00 2,250,000 ユニ・チャーム 14,800 5,300.00 78,440,000 ショーエイコーポレーション 100 594.00 59,400 小計 銘柄数:191 1,769,691,140 組入時価比率:99.7% 100.0% 合計 1,769,691,140 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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