NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,195,908 | 9,670,480 |
| 株式 | 2,225,219,300 | 4,268,469,550 |
| 未収入金 | 50,748,893 | 94,577,300 |
| 未収配当金 | 4,012,300 | 15,505,000 |
| 未収利息 | 49 | 129 |
| 流動資産計 | 2,285,176,450 | 4,388,222,459 |
| 資産の部合計 | 2,285,176,450 | 4,388,222,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,933,200 | 91,276,350 |
| 未払受託者報酬 | 674,892 | 1,171,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,351 | 6,325,098 |
| その他未払費用 | 344,309 | 588,024 |
| 流動負債計 | 52,596,752 | 99,360,796 |
| 負債の部合計 | 52,596,752 | 99,360,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,724,000 | 2,084,854,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,855,698 | 2,204,007,463 |
| （分配準備積立金） | 8,548 | 132,682 |
| 元本等合計 | 2,232,579,698 | 4,288,861,663 |
| 純資産の部合計 | 2,232,579,698 | 4,288,861,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,285,176,450 | 4,388,222,459 |
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