有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/24 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	119,300	5,945.49	709,296,957	6,148.00	733,456,400	28.31
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	121,300	4,291.39	520,545,607	4,302.00	521,832,600	20.14
3	日本	株式	中外製薬	医薬品	42,900	6,281.44	269,473,776	6,609.00	283,526,100	10.94
4	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	34,200	7,269.78	248,626,800	7,763.00	265,494,600	10.24
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	120,200	1,661.02	199,654,604	1,747.50	210,049,500	8.10
6	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	16,700	6,655.51	111,147,017	6,597.00	110,169,900	4.25
7	日本	株式	エーザイ	医薬品	16,700	6,917.23	115,517,741	5,760.00	96,192,000	3.71
8	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	28,000	2,262.87	63,360,360	2,237.50	62,650,000	2.41
9	日本	株式	協和キリン	医薬品	16,600	3,113.38	51,682,108	3,179.00	52,771,400	2.03
10	日本	株式	ロート製薬	医薬品	13,300	3,457.11	45,979,563	3,535.00	47,015,500	1.81
11	日本	株式	参天製薬	医薬品	24,200	1,788.37	43,278,554	1,808.00	43,753,600	1.68
12	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	3,100	6,681.00	20,711,100	6,628.00	20,546,800	0.79
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	6,600	2,780.21	18,349,386	2,773.00	18,301,800	0.70
14	日本	株式	ツムラ	医薬品	4,300	4,150.22	17,845,946	4,005.00	17,221,500	0.66
15	日本	株式	久光製薬	医薬品	3,000	3,965.11	11,895,330	4,143.00	12,429,000	0.47
16	日本	株式	日本新薬	医薬品	3,600	3,538.69	12,739,284	3,449.00	12,416,400	0.47
17	日本	株式	ネクセラファーマ	医薬品	6,400	1,682.28	10,766,600	1,680.00	10,752,000	0.41
18	日本	株式	科研製薬	医薬品	2,300	4,058.87	9,335,401	4,085.00	9,395,500	0.36
19	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	2,300	3,254.34	7,485,000	3,495.00	8,038,500	0.31
20	日本	株式	東和薬品	医薬品	2,100	3,049.28	6,403,500	3,065.00	6,436,500	0.24
21	日本	株式	栄研化学	医薬品	2,400	2,375.25	5,700,600	2,445.00	5,868,000	0.22
22	日本	株式	持田製薬	医薬品	1,500	3,384.37	5,076,555	3,540.00	5,310,000	0.20
23	日本	株式	杏林製薬	医薬品	3,000	1,722.27	5,166,810	1,721.00	5,163,000	0.19
24	日本	株式	住友ファーマ	医薬品	10,200	411.86	4,200,972	418.00	4,263,600	0.16
25	日本	株式	ゼリア新薬工業	医薬品	1,900	2,150.52	4,086,000	2,193.00	4,166,700	0.16
26	日本	株式	あすか製薬ホールディングス	医薬品	1,400	2,411.07	3,375,500	2,365.00	3,311,000	0.12
27	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	4,600	632.37	2,908,902	588.00	2,704,800	0.10
28	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	700	3,815.00	2,670,500	3,745.00	2,621,500	0.10
29	日本	株式	ダイト	医薬品	1,000	2,254.72	2,254,720	2,394.00	2,394,000	0.09
30	日本	株式	生化学工業	医薬品	2,300	895.25	2,059,075	899.00	2,067,700	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	99.80
合計			99.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート