NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,289,434 | 4,368,411 |
| 株式 | 3,024,092,800 | 862,476,200 |
| 未収入金 | 47,150,000 | 19,123,000 |
| 未収配当金 | 3,049,900 | 523,750 |
| 未収利息 | 33 | 12 |
| 流動資産合計 | 3,085,582,167 | 886,491,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,085,582,167 | 886,491,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,004,220 | 19,516,869 |
| 未払受託者報酬 | 712,213 | 280,088 |
| 未払委託者報酬 | 3,845,861 | 1,512,404 |
| その他未払費用 | 372,623 | 116,649 |
| 流動負債合計 | 53,934,917 | 21,426,010 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,934,917 | 21,426,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,082,300,700 | 1,155,727,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,050,653,450 | -290,662,482 |
| （分配準備積立金） | 3,220,106 | 559,926 |
| 元本等合計 | 3,031,647,250 | 865,065,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,031,647,250 | 865,065,363 |
| 負債純資産合計 | 3,085,582,167 | 886,491,373 |
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